证券之星消息,2月6日,交银纯债债券发起A最新单位净值为1.0936元,累计净值为1.5146元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%,近3个月上涨1.42%,近6个月上涨1.22%,近1年上涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.3%,现金占净值比1.96%。 该基金的基金经理为于海颖,于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金经理,...
(2025-09-16)