证券之星消息，11月6日，易方达沪深300发起式ETF最新单位净值为3.9461元，累计净值为2.0123元，较前一交易日下跌0.49%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨20.86%，近6个月上涨12.79%，近1年上涨13.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
易方达沪深300发起式ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.33%，无债券类资产，现金占净值比0.6%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为余海燕、庞亚平，基金经理余海燕于2016年4月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报51.54%。期间重仓股调仓次数共有30次，其中盈利次数为12次，胜率为40.0%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为6.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理庞亚平于2022年12月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.59%。期间重仓股调仓次数共有13次，其中盈利次数为4次，胜率为30.77%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成永华证券配资申请，不构成投资建议。